1. Fechamento - Mensal, Elaboração da conciliação de fornecedores a pagar (fbl1n), elaboração da conciliação de adiantamentos (fbl1n), conciliação das contas saída - (fagll03), elaboração do aging forneceres vencidos (fbl1n) - sofinan; 2. Contas a pagar - diário, agendamento de pagamentos - sap (fbl1n), elaboração da proposta de pagamentos - sap (f110), envio de arquivo no banco via sispag (itau), emissão de relatorios de pagamentos (itau), organização e envio de, pagamentos para aprovação (dir…